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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 817.00 | 2 731.00 | 85.00 | 2 817.00 |
AH Fonds commercial | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 781.00 | 117 259.00 | 15 522.00 | 132 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 395.00 | 88 124.00 | 143 271.00 | 231 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 647.00 | 208 115.00 | 251 532.00 | 459 647.00 |
BT Marchandises | 330 149.00 | | 330 149.00 | 330 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 673.00 | 1 063.00 | 142 609.00 | 143 673.00 |
BZ Autres créances | 83 905.00 | | 83 905.00 | 83 905.00 |
CF Disponibilités | 447 750.00 | | 447 750.00 | 447 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 595.00 | 1 063.00 | 1 016 531.00 | 1 017 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 242.00 | 209 179.00 | 1 268 063.00 | 1 477 242.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 447 718.00 | | | 447 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
DL TOTAL (I) | 517 058.00 | | | 517 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 390.00 | | | 421 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 285.00 | | | 228 285.00 |
EA Autres dettes | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 005.00 | | | 751 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 063.00 | | | 1 268 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 499.00 | | | 739 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 246 795.00 | | 3 246 795.00 | 3 246 795.00 |
FG Production vendue services | 442 141.00 | | 442 141.00 | 442 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 936.00 | | 3 688 936.00 | 3 688 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 776 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 557.00 | | | 3 713 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 317.00 | | | 3 656 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 515.00 | | 30 116.00 | 438 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 983.00 | 459 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395.00 | 14 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 588.00 | 364 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 650.00 | | 30 116.00 | 342 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 581.00 | | | 80 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 380.00 | 39 471.00 | 4 735.00 | 173 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 432.00 | 395.00 | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 685.00 | 39 040.00 | 4 340.00 | 170 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 390.00 | 421 390.00 | | 421 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 285.00 | 228 285.00 | | 228 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 143 673.00 | 143 673.00 | | 143 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 545.00 | 8 039.00 | 11 506.00 | 19 545.00 |
VP Divers | 83 905.00 | 83 905.00 | | 83 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 061.00 | 239 695.00 | 80 366.00 | 320 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 005.00 | 739 499.00 | 11 506.00 | 751 005.00 |