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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 807.00 | 1 860.00 | 2 667.00 |
AH Fonds commercial | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 662.00 | 69 676.00 | 44 987.00 | 114 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 495.00 | 37 736.00 | 52 759.00 | 90 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 907.00 | 108 219.00 | 199 688.00 | 307 907.00 |
BT Marchandises | 159 854.00 | | 159 854.00 | 159 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 185.00 | 1 063.00 | 154 122.00 | 155 185.00 |
BZ Autres créances | 112 886.00 | | 112 886.00 | 112 886.00 |
CF Disponibilités | 231 257.00 | | 231 257.00 | 231 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 194.00 | 1 063.00 | 661 130.00 | 662 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 101.00 | 109 282.00 | 860 819.00 | 970 101.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 320 339.00 | 275 082.00 | | 320 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 178.00 | 45 257.00 | | 72 178.00 |
DL TOTAL (I) | 404 617.00 | 332 439.00 | | 404 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 250.00 | 43 617.00 | | 41 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 690.00 | 140 339.00 | | 176 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 558.00 | 89 240.00 | | 109 558.00 |
EA Autres dettes | 128 704.00 | 3 475.00 | | 128 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 202.00 | 276 672.00 | | 456 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 819.00 | 609 111.00 | | 860 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 202.00 | 276 672.00 | | 456 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 415.00 | | | 280 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 500.00 | | 1 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 921.00 | | | 186 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 493.00 | 33 415.00 | 4 689.00 | 79 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 639.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 325.00 | 32 776.00 | 4 689.00 | 79 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 690.00 | 176 690.00 | | 176 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 954.00 | 169 954.00 | | 169 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 155 185.00 | 155 185.00 | | 155 185.00 |
VP Divers | 112 886.00 | 112 886.00 | | 112 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 558.00 | 109 558.00 | | 109 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 283.00 | 271 083.00 | 80 200.00 | 351 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 202.00 | 456 202.00 | | 456 202.00 |