| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212.00 | 2 694.00 | 517.00 | 3 212.00 |
AH Fonds commercial | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 981.00 | 107 366.00 | 21 614.00 | 128 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 420.00 | 63 318.00 | 146 101.00 | 209 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 514.00 | 173 379.00 | 265 135.00 | 438 514.00 |
BT Marchandises | 268 817.00 | | 268 817.00 | 268 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 877.00 | 1 063.00 | 172 814.00 | 173 877.00 |
BZ Autres créances | 100 598.00 | | 100 598.00 | 100 598.00 |
CF Disponibilités | 445 590.00 | | 445 590.00 | 445 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 369.00 | 1 063.00 | 992 306.00 | 993 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 884.00 | 174 443.00 | 1 257 441.00 | 1 431 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 434 080.00 | | | 434 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 637.00 | | | 83 637.00 |
DL TOTAL (I) | 529 818.00 | | | 529 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 738.00 | | | 325 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 394.00 | | | 228 394.00 |
EA Autres dettes | 109 510.00 | | | 109 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 622.00 | | | 727 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 441.00 | | | 1 257 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 091.00 | | | 708 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 470.00 | | 66 045.00 | 372 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 605.00 | | 66 045.00 | 276 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 581.00 | | | 80 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 233.00 | 37 147.00 | | 136 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | 903.00 | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 441.00 | 36 244.00 | | 134 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 738.00 | 325 738.00 | | 325 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 394.00 | 228 394.00 | | 228 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 993.00 | 145 993.00 | | 145 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 173 878.00 | 172 606.00 | 1 272.00 | 173 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 497.00 | 7 965.00 | 19 532.00 | 27 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 599.00 | 100 599.00 | | 100 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 322.00 | 277 690.00 | 81 638.00 | 359 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 623.00 | 708 091.00 | 19 532.00 | 727 623.00 |