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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 297 267.00 | | 2 297 267.00 | 2 297 267.00 |
BZ Autres créances | 175 800.00 | | 175 800.00 | 175 800.00 |
CF Disponibilités | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 528.00 | | 225 528.00 | 225 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 796.00 | | 2 522 796.00 | 2 522 796.00 |
CU Autres participations | 2 297 267.00 | | 2 297 267.00 | 2 297 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 100.00 | 1 062 100.00 | | 1 062 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 210.00 | 106 210.00 | | 106 210.00 |
DH Report à nouveau | 936 816.00 | 786 799.00 | | 936 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 674.00 | 163 088.00 | | 163 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 800.00 | 2 118 198.00 | | 2 268 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 053.00 | 181 095.00 | | 29 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 249.00 | 214 709.00 | | 221 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 720.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 995.00 | 398 118.00 | | 253 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 796.00 | 2 516 316.00 | | 2 522 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 432.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 1.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 1.00 | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | 355.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 355.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 625.00 | 189 652.00 | | 183 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 951.00 | 26 563.00 | | 19 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 674.00 | 163 088.00 | | 163 674.00 |