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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 909.00 | | 2 325 909.00 | 2 325 909.00 |
BZ Autres créances | 168 677.00 | | 168 677.00 | 168 677.00 |
CF Disponibilités | 267 215.00 | | 267 215.00 | 267 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 892.00 | | 435 892.00 | 435 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 801.00 | | 2 761 801.00 | 2 761 801.00 |
CU Autres participations | 2 325 909.00 | | 2 325 909.00 | 2 325 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 804.00 | 955 916.00 | | 817 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 592.00 | 95 592.00 | | 95 592.00 |
DH Report à nouveau | 617 667.00 | 945 319.00 | | 617 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 417.00 | 307 243.00 | | 601 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 479.00 | 2 304 069.00 | | 2 132 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 795.00 | 284 038.00 | | 527 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 597.00 | 291 700.00 | | 75 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 1 320.00 | | 2 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 187.00 | 20 378.00 | | 23 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 322.00 | 597 436.00 | | 629 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 801.00 | 2 901 505.00 | | 2 761 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 326.00 | 369 641.00 | | 199 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | -4 956.00 | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 458.00 | 306 837.00 | | 608 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 042.00 | -406.00 | | 7 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 417.00 | 307 243.00 | | 601 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 367.00 | | 15 543.00 | 2 310 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 325 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 367.00 | | 15 542.00 | 2 310 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VC Groupe et associés | 168 677.00 | 168 677.00 | | 168 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 795.00 | 97 800.00 | 385 524.00 | 527 795.00 |
VI Groupe et associés | 75 597.00 | 75 597.00 | | 75 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 677.00 | 168 677.00 | | 168 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 322.00 | 199 326.00 | 385 524.00 | 629 322.00 |