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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 367.00 | | 2 310 367.00 | 2 310 367.00 |
BZ Autres créances | 141 903.00 | | 141 903.00 | 141 903.00 |
CF Disponibilités | 449 233.00 | | 449 233.00 | 449 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 591 137.00 | | 591 137.00 | 591 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 504.00 | | 2 901 504.00 | 2 901 504.00 |
CU Autres participations | 2 310 367.00 | | 2 310 367.00 | 2 310 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 916.00 | 955 916.00 | | 955 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 591.00 | 95 591.00 | | 95 591.00 |
DH Report à nouveau | 945 318.00 | 837 699.00 | | 945 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 242.00 | 298 802.00 | | 307 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 069.00 | 2 188 009.00 | | 2 304 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 037.00 | 340 817.00 | | 284 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 700.00 | 266 700.00 | | 291 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 4 235.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 435.00 | 611 752.00 | | 597 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 504.00 | 2 799 762.00 | | 2 901 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 640.00 | 327 715.00 | | 369 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 956.00 | | | -4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 836.00 | 305 760.00 | | 306 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -406.00 | 6 957.00 | | -406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 242.00 | 298 802.00 | | 307 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VC Groupe et associés | 141 904.00 | 141 904.00 | | 141 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 038.00 | 56 243.00 | 227 795.00 | 284 038.00 |
VI Groupe et associés | 291 700.00 | 291 700.00 | | 291 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 904.00 | 141 904.00 | | 141 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 436.00 | 369 641.00 | 227 795.00 | 597 436.00 |