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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 367.00 | | 2 310 367.00 | 2 310 367.00 |
BZ Autres créances | 119 421.00 | | 119 421.00 | 119 421.00 |
CF Disponibilités | 369 465.00 | | 369 465.00 | 369 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 394.00 | | 489 394.00 | 489 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 762.00 | | 2 799 762.00 | 2 799 762.00 |
CU Autres participations | 2 310 367.00 | | 2 310 367.00 | 2 310 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 916.00 | 1 062 100.00 | | 955 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 591.00 | 106 210.00 | | 95 591.00 |
DH Report à nouveau | 837 699.00 | 1 042 656.00 | | 837 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 802.00 | 267 777.00 | | 298 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 009.00 | 2 478 743.00 | | 2 188 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 817.00 | | | 340 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 700.00 | 249 914.00 | | 266 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 752.00 | 249 914.00 | | 611 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 762.00 | 2 728 657.00 | | 2 799 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 715.00 | 249 914.00 | | 327 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 760.00 | 275 490.00 | | 305 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957.00 | 7 713.00 | | 6 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 802.00 | 267 777.00 | | 298 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VC Groupe et associés | 119 422.00 | 119 422.00 | | 119 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 55 962.00 | 226 662.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 266 700.00 | 266 700.00 | | 266 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 930.00 | 119 930.00 | | 119 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 753.00 | 327 715.00 | 226 662.00 | 611 753.00 |