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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
AH Fonds commercial | 573 107.00 | 24 000.00 | 549 107.00 | 573 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 365.00 | 30 218.00 | 15 148.00 | 45 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 266.00 | 65 783.00 | 564 483.00 | 630 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 029.00 | 166 744.00 | 450 285.00 | 617 029.00 |
BZ Autres créances | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CF Disponibilités | 104 886.00 | | 104 886.00 | 104 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 458.00 | 166 744.00 | 580 714.00 | 747 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 724.00 | 232 527.00 | 1 145 197.00 | 1 377 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 316 900.00 | | | 316 900.00 |
DH Report à nouveau | 261 709.00 | | | 261 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 474.00 | | | 158 474.00 |
DL TOTAL (I) | 843 283.00 | | | 843 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 275.00 | | | 221 275.00 |
EA Autres dettes | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 914.00 | | | 301 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 197.00 | | | 1 145 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 914.00 | | | 301 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 916.00 | | 1 004 916.00 | 1 004 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 916.00 | | 1 004 916.00 | 1 004 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 997.00 | |
GE Autres charges | | | 27 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 711.00 | | | 1 108 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 237.00 | | | 950 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 474.00 | | | 158 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 305.00 | | 2 007.00 | 635 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 045.00 | 630 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 045.00 | 45 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 672.00 | | | 584 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 404.00 | | 2 007.00 | 50 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 792.00 | 6 650.00 | 4 659.00 | 39 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 227.00 | 6 650.00 | 4 659.00 | 28 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 187 303.00 | 38 997.00 | 59 556.00 | 187 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 303.00 | 38 997.00 | 59 556.00 | 211 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 203.00 | 38 997.00 | 70 456.00 | 222 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 997.00 | 70 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 372 845.00 | | | 372 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 185.00 | | | 244 185.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VI Groupe et associés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 801.00 | 642 572.00 | 229.00 | 642 801.00 |
VW T.V.A. | 123 976.00 | 123 976.00 | | 123 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 914.00 | 301 914.00 | | 301 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
ST Autres comptes | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 948.00 | | | 190 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 711.00 | | | 197 711.00 |