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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
AH Fonds commercial | 864 607.00 | 24 000.00 | 840 607.00 | 864 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 214.00 | 17 915.00 | 26 299.00 | 44 214.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 765.00 | 53 481.00 | 872 284.00 | 925 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 622.00 | 67 373.00 | 922 249.00 | 989 622.00 |
BZ Autres créances | 83 806.00 | | 83 806.00 | 83 806.00 |
CF Disponibilités | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 406.00 | 67 373.00 | 1 031 033.00 | 1 098 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 171.00 | 120 854.00 | 1 903 317.00 | 2 024 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 482 281.00 | 475 300.00 | | 482 281.00 |
DH Report à nouveau | 277 145.00 | 277 145.00 | | 277 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 352.00 | 146 981.00 | | 24 352.00 |
DL TOTAL (I) | 833 856.00 | 949 504.00 | | 833 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 243.00 | 358 540.00 | | 566 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 789.00 | 152 074.00 | | 139 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 854.00 | 35 656.00 | | 57 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 597.00 | 224 367.00 | | 270 597.00 |
EA Autres dettes | 28 679.00 | 27 747.00 | | 28 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | 2 870.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 461.00 | 801 254.00 | | 1 069 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 317.00 | 1 750 758.00 | | 1 903 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 640.00 | 525 688.00 | | 597 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 657.00 | 32 903.00 | | 47 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 789.00 | | | 139 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 645.00 | 23 840.00 | | 902 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 172.00 | | | 876 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 314.00 | 22 900.00 | | 21 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159.00 | 940.00 | | 5 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 299.00 | 6 182.00 | | 47 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 733.00 | 6 182.00 | | 11 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 789.00 | 139 789.00 | | 139 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 597.00 | 270 597.00 | | 270 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 243.00 | 94 422.00 | 426 849.00 | 566 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 461.00 | 597 640.00 | 426 849.00 | 1 069 461.00 |