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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
AH Fonds commercial | 864 607.00 | 24 000.00 | 840 607.00 | 864 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 314.00 | 11 733.00 | 9 581.00 | 21 314.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 645.00 | 47 299.00 | 855 347.00 | 902 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 092.00 | 100 015.00 | 848 077.00 | 948 092.00 |
BZ Autres créances | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 425.00 | 100 015.00 | 895 411.00 | 995 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 072.00 | 147 314.00 | 1 750 758.00 | 1 898 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 475 300.00 | | | 475 300.00 |
DH Report à nouveau | 277 145.00 | | | 277 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 981.00 | | | 146 981.00 |
DL TOTAL (I) | 949 504.00 | | | 949 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 540.00 | | | 358 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 074.00 | | | 152 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 367.00 | | | 224 367.00 |
EA Autres dettes | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 254.00 | | | 801 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 758.00 | | | 1 750 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 688.00 | | | 525 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 160.00 | | 950 160.00 | 950 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 160.00 | | 950 160.00 | 950 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 573.00 | |
GE Autres charges | | | 95 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 163.00 | | | 1 066 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 182.00 | | | 919 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 981.00 | | | 146 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 535.00 | | 254 590.00 | 648 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 5 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 902 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 672.00 | | 242 500.00 | 633 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 624.00 | | 9 690.00 | 11 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | 2 400.00 | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 060.00 | 2 238.00 | | 21 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 495.00 | 2 238.00 | | 9 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 192 114.00 | 12 573.00 | 104 672.00 | 192 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 114.00 | 12 573.00 | 104 672.00 | 216 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 114.00 | 12 573.00 | 104 672.00 | 216 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 573.00 | 104 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UP Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 788 346.00 | 788 346.00 | | 788 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 746.00 | 159 746.00 | | 159 746.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 638.00 | 50 071.00 | 205 295.00 | 325 638.00 |
VI Groupe et associés | 152 074.00 | 152 074.00 | | 152 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 170.00 | | | 252 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 507.00 | 994 348.00 | 5 159.00 | 999 507.00 |
VW T.V.A. | 171 376.00 | 171 376.00 | | 171 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 254.00 | 525 688.00 | 205 295.00 | 801 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 839.00 | | | 166 839.00 |
ST Autres comptes | 123 026.00 | | | 123 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 003.00 | | | 86 003.00 |
YT Sous‐traitance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 067.00 | | | 140 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 974.00 | | | 378 974.00 |