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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
AH Fonds commercial | 622 107.00 | 24 000.00 | 598 107.00 | 622 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 624.00 | 9 495.00 | 2 129.00 | 11 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 535.00 | 45 060.00 | 603 475.00 | 648 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 169.00 | 192 114.00 | 621 055.00 | 813 169.00 |
BZ Autres créances | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CF Disponibilités | 100 445.00 | | 100 445.00 | 100 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 544.00 | 192 114.00 | 747 430.00 | 939 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 079.00 | 237 174.00 | 1 350 905.00 | 1 588 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 475 300.00 | | | 475 300.00 |
DH Report à nouveau | 261 783.00 | | | 261 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 363.00 | | | 175 363.00 |
DL TOTAL (I) | 962 523.00 | | | 962 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 410.00 | | | 102 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 477.00 | | | 187 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 382.00 | | | 388 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 905.00 | | | 1 350 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 046.00 | | | 301 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 047.00 | | 878 047.00 | 878 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 047.00 | | 878 047.00 | 878 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 628.00 | |
GE Autres charges | | | 21 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 794.00 | | | -7 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 779.00 | | | 902 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 417.00 | | | 727 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 363.00 | | | 175 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 266.00 | | 54 285.00 | 630 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 016.00 | 648 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 016.00 | 11 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 672.00 | | 49 000.00 | 584 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 365.00 | | 2 275.00 | 45 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 3 010.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 783.00 | 3 499.00 | 24 222.00 | 41 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 218.00 | 3 499.00 | 24 222.00 | 30 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 166 744.00 | 42 628.00 | 17 258.00 | 166 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 744.00 | 42 628.00 | 17 258.00 | 190 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 744.00 | 42 628.00 | 17 258.00 | 190 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 628.00 | 17 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
UX Autres créances clients | 542 382.00 | | | 542 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 787.00 | | | 270 787.00 |
VB T. V. A. | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 209.00 | 14 873.00 | 60 893.00 | 102 209.00 |
VI Groupe et associés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 337.00 | 839 098.00 | 3 239.00 | 842 337.00 |
VW T.V.A. | 136 117.00 | 136 117.00 | | 136 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 382.00 | 301 046.00 | 60 893.00 | 388 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
ST Autres comptes | 108 720.00 | | | 108 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
YT Sous‐traitance | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 216.00 | | | 161 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 043.00 | | | 243 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |