| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 972 282.00 | | 972 282.00 | 972 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 682.00 | 353.00 | 972 328.00 | 972 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 227 362.00 | | 227 362.00 | 227 362.00 |
CF Disponibilités | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 585.00 | | 230 585.00 | 230 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 267.00 | 353.00 | 1 202 913.00 | 1 203 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 176.00 | 233 369.00 | | 325 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 200.00 | 91 807.00 | | 105 200.00 |
DL TOTAL (I) | 441 376.00 | 336 176.00 | | 441 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 820.00 | 370 139.00 | | 276 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 458.00 | 381 400.00 | | 469 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 339.00 | 9 847.00 | | 13 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 538.00 | 763 306.00 | | 761 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 913.00 | 1 099 482.00 | | 1 202 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | 5 307.00 | | 6 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 645.00 | 142 906.00 | | 152 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 445.00 | 51 099.00 | | 47 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 200.00 | 91 807.00 | | 105 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 458.00 | 469 458.00 | | 469 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 820.00 | 51 622.00 | 209 732.00 | 276 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 273.00 | | | 93 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 363.00 | 227 363.00 | | 227 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 538.00 | 536 340.00 | 209 732.00 | 761 538.00 |