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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 972 282.00 | | 972 282.00 | 972 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 682.00 | 353.00 | 972 328.00 | 972 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 333 305.00 | | 333 305.00 | 333 305.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 944.00 | | 350 944.00 | 350 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 625.00 | 353.00 | 1 323 272.00 | 1 323 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 603 567.00 | 527 203.00 | | 603 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 080.00 | 76 364.00 | | 70 080.00 |
DL TOTAL (I) | 684 648.00 | 614 567.00 | | 684 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 569.00 | 229 147.00 | | 203 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 405.00 | 479 327.00 | | 416 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 730.00 | 7 669.00 | | 16 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 624.00 | 718 063.00 | | 638 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 272.00 | 1 332 630.00 | | 1 323 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 4 255.00 | | 5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 438.00 | 124 386.00 | | 115 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 358.00 | 48 022.00 | | 45 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 080.00 | 76 364.00 | | 70 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 682.00 | | | 972 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 328.00 | | | 972 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | | | 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 569.00 | 55 162.00 | 148 407.00 | 203 569.00 |
VI Groupe et associés | 416 405.00 | 416 405.00 | | 416 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 305.00 | 333 305.00 | | 333 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 905.00 | 348 905.00 | | 348 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 624.00 | 490 217.00 | 148 407.00 | 638 624.00 |