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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 972 282.00 | | 972 282.00 | 972 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 682.00 | 353.00 | 972 328.00 | 972 682.00 |
BZ Autres créances | 358 772.00 | | 358 772.00 | 358 772.00 |
CF Disponibilités | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 302.00 | | 360 302.00 | 360 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 984.00 | 353.00 | 1 332 630.00 | 1 332 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 527 203.00 | 430 376.00 | | 527 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 364.00 | 96 827.00 | | 76 364.00 |
DL TOTAL (I) | 614 567.00 | 538 203.00 | | 614 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 147.00 | 291 937.00 | | 229 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 327.00 | 514 329.00 | | 479 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 840.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 669.00 | 8 786.00 | | 7 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 063.00 | 818 892.00 | | 718 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 630.00 | 1 357 095.00 | | 1 332 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 479 327.00 | | | 479 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 5 352.00 | | 4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 386.00 | 146 917.00 | | 124 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 022.00 | 50 090.00 | | 48 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 364.00 | 96 827.00 | | 76 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 327.00 | 479 327.00 | | 479 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 147.00 | 54 763.00 | 164 927.00 | 229 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
VP Divers | 358 772.00 | 358 772.00 | | 358 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 772.00 | 358 772.00 | | 358 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 063.00 | 543 678.00 | 164 927.00 | 718 063.00 |