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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 972 282.00 | | 972 282.00 | 972 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 682.00 | 353.00 | 972 328.00 | 972 682.00 |
BZ Autres créances | 384 693.00 | | 384 693.00 | 384 693.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 767.00 | | 384 767.00 | 384 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 449.00 | 353.00 | 1 357 095.00 | 1 357 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 376.00 | 325 176.00 | | 430 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 827.00 | 105 200.00 | | 96 827.00 |
DL TOTAL (I) | 538 203.00 | 441 376.00 | | 538 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 937.00 | 276 820.00 | | 291 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 329.00 | 469 458.00 | | 514 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 1 920.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 786.00 | 13 339.00 | | 8 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 892.00 | 761 538.00 | | 818 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 095.00 | 1 202 913.00 | | 1 357 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514 329.00 | | | 514 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 6 499.00 | | 5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 917.00 | 152 645.00 | | 146 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 090.00 | 47 445.00 | | 50 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 827.00 | 105 200.00 | | 96 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 682.00 | | | 972 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 328.00 | | | 972 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | | | 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 329.00 | 514 329.00 | | 514 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 937.00 | 72 071.00 | 219 866.00 | 291 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
VP Divers | 384 693.00 | 384 693.00 | | 384 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 683.00 | 384 693.00 | | 384 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 892.00 | 599 026.00 | 219 866.00 | 818 892.00 |