| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 536.00 | 92 432.00 | 69 104.00 | 161 536.00 |
040 Immobilisations financières | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 888.00 | 101 932.00 | 77 957.00 | 179 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
060 Stock marchandises | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
072 Créances – Autres | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
084 Disponibilités | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
110 Total général Actif | 203 546.00 | 101 932.00 | 101 614.00 | 203 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 753.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 873.00 | | | 247 873.00 |
230 Autres produits | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 387.00 | | | 250 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 151.00 | | | 105 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -206.00 | | | -206.00 |
242 Autres charges externes. | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 751.00 | | | -11 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
252 Charges sociales | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 097.00 | | | 246 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
294 Charges financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 135.00 | | | 169 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 518.00 | | | 19 518.00 |