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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 411.00 | 131 218.00 | 53 193.00 | 184 411.00 |
040 Immobilisations financières | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 763.00 | 140 718.00 | 62 046.00 | 202 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
060 Stock marchandises | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
072 Créances – Autres | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
084 Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
110 Total général Actif | 219 581.00 | 140 718.00 | 78 864.00 | 219 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 159.00 | | | 229 159.00 |
230 Autres produits | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 857.00 | | | 232 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 339.00 | | | 105 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 284.00 | | | 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 66 570.00 | | | 66 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
252 Charges sociales | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 963.00 | | | 246 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 106.00 | | | -14 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 585.00 | | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 741.00 | | | 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 231.00 | | | -15 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 499.00 | | | 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 374.00 | | | 185 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 074.00 | | | 19 074.00 |