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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 411.00 | 140 985.00 | 43 427.00 | 184 411.00 |
040 Immobilisations financières | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 226.00 | 150 485.00 | 52 741.00 | 203 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
060 Stock marchandises | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
072 Créances – Autres | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
084 Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
110 Total général Actif | 221 186.00 | 150 485.00 | 70 702.00 | 221 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 822.00 | | | 216 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 822.00 | | | 216 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 844.00 | | | 91 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -291.00 | | | -291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -543.00 | | | -543.00 |
242 Autres charges externes. | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
252 Charges sociales | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 279.00 | | | 225 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 457.00 | | | -8 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 628.00 | | | -6 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 763.00 | | | 202 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 462.00 | | | 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 115.00 | | | 18 115.00 |