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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 022.00 | 112 348.00 | 54 674.00 | 167 022.00 |
040 Immobilisations financières | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 374.00 | 121 848.00 | 63 526.00 | 185 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
060 Stock marchandises | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
072 Créances – Autres | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
084 Disponibilités | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
110 Total général Actif | 206 094.00 | 121 848.00 | 84 246.00 | 206 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 703.00 | | | 242 703.00 |
230 Autres produits | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 650.00 | | | 245 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 891.00 | | | 110 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -412.00 | | | -412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 651.00 | | | -11 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
252 Charges sociales | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 212.00 | | | 247 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 562.00 | | | -1 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 008.00 | | | -4 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 888.00 | | | 179 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 991.00 | | | 16 991.00 |