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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 935.00 | 289 581.00 | 152 354.00 | 441 935.00 |
AN Terrains | 242 244.00 | | 242 244.00 | 242 244.00 |
AP Constructions | 2 661 538.00 | 1 738 618.00 | 922 920.00 | 2 661 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 988.00 | 435 236.00 | 62 752.00 | 497 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291 910.00 | 1 563 091.00 | 728 820.00 | 2 291 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 179 863.00 | 4 026 525.00 | 2 153 338.00 | 6 179 863.00 |
BT Marchandises | 1 997 588.00 | 9 969.00 | 1 987 619.00 | 1 997 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225 623.00 | 716 417.00 | 2 509 207.00 | 3 225 623.00 |
BZ Autres créances | 456 436.00 | | 456 436.00 | 456 436.00 |
CF Disponibilités | 634 341.00 | | 634 341.00 | 634 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 964.00 | | 162 964.00 | 162 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476 953.00 | 726 386.00 | 5 750 567.00 | 6 476 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 656 816.00 | 4 752 911.00 | 7 903 905.00 | 12 656 816.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 062 500.00 | 2 062 500.00 | | 2 062 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DG Autres réserves | 2 969 679.00 | 2 897 098.00 | | 2 969 679.00 |
DH Report à nouveau | -260 066.00 | | | -260 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 173.00 | 72 581.00 | | -258 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 720 190.00 | 5 238 429.00 | | 4 720 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 193.00 | | | 328 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 193.00 | | | 328 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 084.00 | 435 383.00 | | 182 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 912.00 | 2 054 192.00 | | 1 423 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 501.00 | 1 166 216.00 | | 1 169 501.00 |
EA Autres dettes | 80 024.00 | 138 113.00 | | 80 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 523.00 | 3 793 904.00 | | 2 855 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 903 905.00 | 9 032 333.00 | | 7 903 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 771 927.00 | | 24 771 927.00 | 24 771 927.00 |
FG Production vendue services | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 800 795.00 | | 24 800 795.00 | 24 800 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 999 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 251 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 656 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 703.00 | |
GE Autres charges | | | 81 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 362 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 983.00 | | | 132 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 060.00 | | | 143 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 954.00 | 1 970.00 | | 5 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 035.00 | 1 970.00 | | 44 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 025.00 | -1 970.00 | | 99 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 374.00 | | | -5 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 149 326.00 | 27 379 650.00 | | 25 149 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 407 500.00 | 27 307 069.00 | | 25 407 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 173.00 | 72 581.00 | | -258 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 087 606.00 | | 236 488.00 | 6 087 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 231.00 | 6 179 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 231.00 | 5 693 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 935.00 | | | 441 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 601 508.00 | | 236 403.00 | 5 601 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 163.00 | | 86.00 | 44 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894 285.00 | 271 824.00 | 139 584.00 | 3 894 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 591.00 | 69 989.00 | | 219 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 694.00 | 201 835.00 | 139 584.00 | 3 674 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 328 193.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 9 969.00 | | |
6T Sur comptes clients | 651 947.00 | 171 388.00 | 106 918.00 | 651 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 947.00 | 181 357.00 | 106 918.00 | 651 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 947.00 | 509 550.00 | 106 918.00 | 651 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 912.00 | 1 423 912.00 | | 1 423 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 696.00 | 569 696.00 | | 569 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 950.00 | 473 950.00 | | 473 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 354 649.00 | | | 2 354 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870 974.00 | | | 870 974.00 |
VB T. V. A. | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 084.00 | 151 785.00 | 30 300.00 | 182 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 490.00 | | | 252 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 873.00 | | | 176 873.00 |
VP Divers | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 336.00 | 82 336.00 | | 82 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 442.00 | | | 229 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 964.00 | | | 162 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 889 216.00 | 3 845 023.00 | 44 193.00 | 3 889 216.00 |
VW T.V.A. | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 523.00 | 2 825 223.00 | 30 300.00 | 2 855 523.00 |