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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 767.00 | 446 956.00 | 24 811.00 | 471 767.00 |
AN Terrains | 242 244.00 | | 242 244.00 | 242 244.00 |
AP Constructions | 2 683 636.00 | 1 917 508.00 | 766 129.00 | 2 683 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 670.00 | 504 490.00 | 96 181.00 | 600 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 695 423.00 | 2 000 373.00 | 695 049.00 | 2 695 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 731 265.00 | 4 869 327.00 | 1 861 939.00 | 6 731 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
BT Marchandises | 2 132 712.00 | | 2 132 712.00 | 2 132 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 575.00 | 216 544.00 | 1 874 031.00 | 2 090 575.00 |
BZ Autres créances | 1 787 084.00 | | 1 787 084.00 | 1 787 084.00 |
CF Disponibilités | 137 380.00 | | 137 380.00 | 137 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 628.00 | | 130 628.00 | 130 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 302 769.00 | 216 544.00 | 6 086 225.00 | 6 302 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 034 035.00 | 5 085 871.00 | 7 948 164.00 | 13 034 035.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 062 500.00 | 2 062 500.00 | | 2 062 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DG Autres réserves | 1 816 391.00 | 1 816 391.00 | | 1 816 391.00 |
DH Report à nouveau | | -241 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 653.00 | 105 877.00 | | 56 653.00 |
DK Provisions réglementées | 14 339.00 | 15 320.00 | | 14 339.00 |
DL TOTAL (I) | 4 156 133.00 | 4 206 337.00 | | 4 156 133.00 |
DP Provisions pour risques | 224 296.00 | 150 000.00 | | 224 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 580.00 | 568 973.00 | | 477 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 876.00 | 718 973.00 | | 701 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 725.00 | 8 706.00 | | 14 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 053.00 | 1 301 849.00 | | 2 039 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 356.00 | 981 067.00 | | 887 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 174.00 | 4 296.00 | | 53 174.00 |
EA Autres dettes | 95 845.00 | 79 622.00 | | 95 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 154.00 | 2 582 141.00 | | 3 090 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 948 164.00 | 7 507 451.00 | | 7 948 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 729 952.00 | | 23 729 952.00 | 23 729 952.00 |
FG Production vendue services | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 744 221.00 | | 23 744 221.00 | 23 744 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 184 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 206 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 392 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 160 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 127 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 041.00 | 47 841.00 | | 28 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 4 900.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 942.00 | 52 745.00 | | 40 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 488.00 | 20 776.00 | | 17 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 114.00 | 6 673.00 | | 7 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 982.00 | 4 294.00 | | 55 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 583.00 | 31 743.00 | | 80 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 641.00 | 21 002.00 | | -39 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 744.00 | -18 185.00 | | -29 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 241 803.00 | 24 538 209.00 | | 24 241 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 185 150.00 | 24 432 332.00 | | 24 185 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 653.00 | 105 877.00 | | 56 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 523 226.00 | | 231 744.00 | 6 523 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 31 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 705.00 | 6 731 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 637.00 | 6 228 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 764.00 | | 23 003.00 | 448 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 043 728.00 | | 207 151.00 | 6 043 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 734.00 | | 1 590.00 | 30 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 602 507.00 | 282 342.00 | 15 523.00 | 4 602 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 021.00 | 23 935.00 | | 423 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 179 487.00 | 258 406.00 | 15 523.00 | 4 179 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 320.00 | 2 422.00 | 3 402.00 | 15 320.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 973.00 | 88 560.00 | 105 656.00 | 718 973.00 |
6T Sur comptes clients | 347 270.00 | 86 002.00 | 216 728.00 | 347 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 270.00 | 86 002.00 | 216 728.00 | 347 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 563.00 | 176 984.00 | 325 786.00 | 1 081 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 002.00 | 322 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 982.00 | 3 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 053.00 | 2 039 053.00 | | 2 039 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 269.00 | 420 269.00 | | 420 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 245.00 | 407 245.00 | | 407 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 845.00 | 95 845.00 | | 95 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 120.00 | 1 862 120.00 | | 1 862 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 455.00 | 228 455.00 | | 228 455.00 |
VB T. V. A. | 124 624.00 | 124 624.00 | | 124 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 576.00 | 1 010 576.00 | | 1 010 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 606.00 | 206 606.00 | | 206 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 604.00 | 163 604.00 | | 163 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 244.00 | 423 244.00 | | 423 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 628.00 | 130 628.00 | | 130 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 488.00 | 4 039 488.00 | | 4 039 488.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 154.00 | 3 090 154.00 | | 3 090 154.00 |