| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 766.00 | 469 802.00 | 1 964.00 | 471 766.00 |
AN Terrains | 242 243.00 | | 242 243.00 | 242 243.00 |
AP Constructions | 2 704 536.00 | 1 974 633.00 | 729 903.00 | 2 704 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 352.00 | 537 088.00 | 159 264.00 | 696 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717 199.00 | 2 174 358.00 | 542 840.00 | 2 717 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 854 319.00 | 5 155 881.00 | 1 698 437.00 | 6 854 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
BT Marchandises | 2 049 726.00 | 217 845.00 | 1 831 881.00 | 2 049 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 929 738.00 | 311 854.00 | 617 883.00 | 929 738.00 |
BZ Autres créances | 1 260 019.00 | | 1 260 019.00 | 1 260 019.00 |
CF Disponibilités | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 310.00 | 529 699.00 | 3 832 611.00 | 4 362 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 216 629.00 | 5 685 581.00 | 5 531 048.00 | 11 216 629.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 062 500.00 | 2 062 500.00 | | 2 062 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DG Autres réserves | 1 873 043.00 | 1 816 390.00 | | 1 873 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 494.00 | 56 652.00 | | -1 417 494.00 |
DK Provisions réglementées | 23 805.00 | 14 339.00 | | 23 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 104.00 | 4 156 133.00 | | 2 748 104.00 |
DP Provisions pour risques | 161 000.00 | 224 296.00 | | 161 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 594 629.00 | 477 580.00 | | 594 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 629.00 | 701 876.00 | | 755 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 225.00 | 14 725.00 | | 17 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 657.00 | 2 039 053.00 | | 878 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 133.00 | 887 356.00 | | 750 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 174.00 | | |
EA Autres dettes | 381 298.00 | 95 845.00 | | 381 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 314.00 | 3 090 154.00 | | 2 027 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 048.00 | 7 948 163.00 | | 5 531 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 372 376.00 | | 14 372 376.00 | 14 372 376.00 |
FG Production vendue services | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 376 079.00 | | 14 376 079.00 | 14 376 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 671 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 592 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 430 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 537.00 | |
GE Autres charges | | | 25 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 224 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 552 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 552 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 780.00 | | | 160 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 022.00 | 28 040.00 | | 69 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 662.00 | 9 500.00 | | 5 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 708.00 | 3 401.00 | | 43 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 392.00 | 40 942.00 | | 118 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 963.00 | 17 487.00 | | 17 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 672.00 | 7 114.00 | | 5 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 878.00 | 55 981.00 | | 13 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 515.00 | 80 583.00 | | 37 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 877.00 | -39 640.00 | | 80 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 618.00 | -29 744.00 | | -54 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 794 775.00 | 24 241 802.00 | | 14 794 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 212 270.00 | 24 185 150.00 | | 16 212 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417 494.00 | 56 652.00 | | -1 417 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 731 265.00 | | 148 076.00 | 6 731 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 035.00 | 22 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 022.00 | 6 854 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 987.00 | 6 360 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 766.00 | | | 471 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 228 242.00 | | 148 076.00 | 6 228 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 869 326.00 | 296 869.00 | 10 314.00 | 4 869 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 956.00 | 22 846.00 | | 446 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 422 370.00 | 274 023.00 | 10 314.00 | 4 422 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 339.00 | 13 878.00 | 4 412.00 | 14 339.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 876.00 | 175 537.00 | 121 784.00 | 701 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 217 845.00 | | |
6T Sur comptes clients | 216 544.00 | 143 310.00 | 48 000.00 | 216 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 544.00 | 361 155.00 | 48 000.00 | 216 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 760.00 | 550 571.00 | 174 197.00 | 932 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536 692.00 | 130 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 878.00 | 43 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 657.00 | 878 657.00 | | 878 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 505.00 | 360 505.00 | | 360 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 389.00 | 350 389.00 | | 350 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
UX Autres créances clients | 634 300.00 | 634 300.00 | | 634 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 438.00 | 295 438.00 | | 295 438.00 |
VB T. V. A. | 68 443.00 | 68 443.00 | | 68 443.00 |
VC Groupe et associés | 445 418.00 | 445 418.00 | | 445 418.00 |
VI Groupe et associés | 332 990.00 | 332 990.00 | | 332 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 604.00 | 163 604.00 | | 163 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 531.00 | 261 531.00 | | 261 531.00 |
VP Divers | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 021.00 | 278 021.00 | | 278 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 389.00 | 2 261 389.00 | | 2 261 389.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 314.00 | 2 027 314.00 | | 2 027 314.00 |