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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 935.00 | 356 359.00 | 85 576.00 | 441 935.00 |
AN Terrains | 242 244.00 | | 242 244.00 | 242 244.00 |
AP Constructions | 2 661 538.00 | 1 798 642.00 | 862 896.00 | 2 661 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 625.00 | 457 454.00 | 46 172.00 | 503 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412 447.00 | 1 698 710.00 | 713 737.00 | 2 412 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 037.00 | 4 311 164.00 | 1 994 873.00 | 6 306 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
BT Marchandises | 2 004 890.00 | | 2 004 890.00 | 2 004 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877 391.00 | 637 594.00 | 2 239 797.00 | 2 877 391.00 |
BZ Autres créances | 1 387 936.00 | | 1 387 936.00 | 1 387 936.00 |
CF Disponibilités | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 681.00 | | 154 681.00 | 154 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 497 979.00 | 637 594.00 | 5 860 386.00 | 6 497 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 804 016.00 | 4 948 757.00 | 7 855 259.00 | 12 804 016.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 062 500.00 | 2 062 500.00 | | 2 062 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DG Autres réserves | 2 251 440.00 | 2 969 679.00 | | 2 251 440.00 |
DH Report à nouveau | -241 028.00 | -260 066.00 | | -241 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 021.00 | -258 173.00 | | -194 021.00 |
DK Provisions réglementées | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 166.00 | 4 720 190.00 | | 4 096 166.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 635 304.00 | 328 193.00 | | 635 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 785 304.00 | 328 193.00 | | 785 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 499.00 | 182 084.00 | | 203 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 150.00 | 1 423 912.00 | | 1 380 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 048.00 | 1 169 501.00 | | 1 308 048.00 |
EA Autres dettes | 78 397.00 | 80 024.00 | | 78 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 790.00 | 2 855 523.00 | | 2 973 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 855 260.00 | 7 903 905.00 | | 7 855 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 081 466.00 | | 24 081 466.00 | 24 081 466.00 |
FG Production vendue services | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 085 578.00 | | 24 085 578.00 | 24 085 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 537 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 663 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 494 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 164.00 | |
GE Autres charges | | | 218 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 618 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 627.00 | 132 983.00 | | 72 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512.00 | 10 076.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 139.00 | 143 060.00 | | 73 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 636.00 | 5 954.00 | | 24 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 4 657.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 026.00 | 33 424.00 | | 161 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 663.00 | 44 035.00 | | 185 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 524.00 | 99 025.00 | | -112 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 581.00 | -5 374.00 | | -4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 619 872.00 | 25 149 326.00 | | 24 619 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 813 893.00 | 25 407 500.00 | | 24 813 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 021.00 | -258 173.00 | | -194 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 863.00 | | 133 274.00 | 6 179 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 44 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 096.00 | 6 306 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 441 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 098.00 | 5 819 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 934.00 | | | 441 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 693 679.00 | | 133 274.00 | 5 693 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026 524.00 | 290 862.00 | 6 220.00 | 4 026 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 580.00 | 66 778.00 | -1.00 | 289 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736 944.00 | 224 084.00 | 6 220.00 | 3 736 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 026.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 193.00 | 228 163.00 | 12 081.00 | 328 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
6T Sur comptes clients | 716 416.00 | 184 191.00 | 263 013.00 | 716 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 385.00 | 184 191.00 | 272 982.00 | 726 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 578.00 | 423 379.00 | 285 063.00 | 1 054 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 355.00 | 285 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 150.00 | 1 380 150.00 | | 1 380 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 147.00 | 672 147.00 | | 672 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 093.00 | 513 093.00 | | 513 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 617.00 | 2 221 617.00 | | 2 221 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655 774.00 | 655 774.00 | | 655 774.00 |
VB T. V. A. | 73 256.00 | 73 256.00 | | 73 256.00 |
VC Groupe et associés | 894 328.00 | 894 328.00 | | 894 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 200.00 | 173 200.00 | | 173 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 623.00 | | | 151 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 130.00 | 408 130.00 | | 408 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 681.00 | 154 681.00 | | 154 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 464 202.00 | 4 464 202.00 | | 4 464 202.00 |
VW T.V.A. | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 790.00 | 2 973 790.00 | | 2 973 790.00 |