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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 630.00 | 2 101.00 | 18 529.00 | 20 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 791.00 | 43 246.00 | 21 545.00 | 64 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 237.00 | 26 205.00 | 36 032.00 | 62 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 459.00 | 71 554.00 | 76 905.00 | 148 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 151.00 | 58 997.00 | 511 153.00 | 570 151.00 |
BZ Autres créances | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
CF Disponibilités | 292 899.00 | | 292 899.00 | 292 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 368.00 | 58 997.00 | 898 371.00 | 957 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 828.00 | 130 552.00 | 975 276.00 | 1 105 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 434 084.00 | 292 300.00 | | 434 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 361.00 | 141 783.00 | | 154 361.00 |
DL TOTAL (I) | 603 295.00 | 448 934.00 | | 603 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 516.00 | 16 000.00 | | 35 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 158.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 845.00 | 2 754.00 | | 6 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 775.00 | 71 941.00 | | 125 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 465.00 | 153 377.00 | | 194 465.00 |
EA Autres dettes | 9 324.00 | 83 669.00 | | 9 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 980.00 | 327 902.00 | | 371 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 276.00 | 776 836.00 | | 975 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 845.00 | 309 147.00 | | 352 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
ST Autres comptes | 506 050.00 | | | 506 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 491.00 | | | 152 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 486 427.00 | | | 486 427.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 884.00 | | | 204 884.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 293 252.00 | | | 293 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 847.00 | | | 409 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 870.00 | | | 224 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 179 105.00 | | | 1 179 105.00 |