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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 030.00 | 22 137.00 | 34 893.00 | 57 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 787.00 | 769 373.00 | 591 414.00 | 1 360 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 164.00 | 130 817.00 | 54 346.00 | 185 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 282.00 | 922 329.00 | 681 953.00 | 1 604 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 812.00 | 48 624.00 | 1 103 188.00 | 1 151 812.00 |
BZ Autres créances | 135 224.00 | | 135 224.00 | 135 224.00 |
CF Disponibilités | 536 199.00 | | 536 199.00 | 536 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 025.00 | 48 624.00 | 1 781 400.00 | 1 830 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 307.00 | 970 953.00 | 2 463 353.00 | 3 434 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 962 953.00 | 778 427.00 | | 962 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 506.00 | 264 526.00 | | 104 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 693.00 | 1 051 186.00 | | 1 075 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 884.00 | 708 864.00 | | 457 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 598.00 | 8 718.00 | | 12 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 543.00 | 28 457.00 | | 17 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 208.00 | 500 015.00 | | 512 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 425.00 | 394 674.00 | | 387 425.00 |
EA Autres dettes | | 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 387 660.00 | 1 641 301.00 | | 1 387 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 353.00 | 2 692 488.00 | | 2 463 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 209.00 | 512 209.00 | | 512 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 838.00 | 1 078 838.00 | | 1 078 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 975.00 | 283.00 | 72 693.00 | 72 975.00 |
VB T. V. A. | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 884.00 | 204 906.00 | 252 978.00 | 457 884.00 |
VI Groupe et associés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 832.00 | 1 214 841.00 | 73 992.00 | 1 288 832.00 |
VW T.V.A. | 209 667.00 | 209 667.00 | | 209 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 117.00 | 1 117 139.00 | 252 978.00 | 1 370 117.00 |