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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 030.00 | 17 647.00 | 39 382.00 | 57 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 563.00 | 541 493.00 | 815 070.00 | 1 356 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 310.00 | 94 150.00 | 178 159.00 | 272 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 203.00 | 653 291.00 | 1 033 911.00 | 1 687 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 716.00 | 43 930.00 | 973 786.00 | 1 017 716.00 |
BZ Autres créances | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
CF Disponibilités | 600 857.00 | | 600 857.00 | 600 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 507.00 | 43 930.00 | 1 658 576.00 | 1 702 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 710.00 | 697 222.00 | 2 692 488.00 | 3 389 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 778 427.00 | 759 083.00 | | 778 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 526.00 | 99 343.00 | | 264 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 186.00 | 866 659.00 | | 1 051 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 864.00 | 659 663.00 | | 708 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 718.00 | 7 664.00 | | 8 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 457.00 | 16 761.00 | | 28 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 015.00 | 375 116.00 | | 500 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 674.00 | 291 641.00 | | 394 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300 000.00 | | |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 301.00 | 1 650 848.00 | | 1 641 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 488.00 | 2 517 507.00 | | 2 692 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 959.00 | 1 195 825.00 | | 1 154 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 015.00 | 500 015.00 | | 500 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 877.00 | 69 877.00 | | 69 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 945 879.00 | 945 879.00 | | 945 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
VB T. V. A. | 79 521.00 | 79 521.00 | | 79 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 864.00 | 250 980.00 | 457 884.00 | 708 864.00 |
VI Groupe et associés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 451.00 | 1 027 314.00 | 73 137.00 | 1 100 451.00 |
VW T.V.A. | 178 415.00 | 178 415.00 | | 178 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 845.00 | 1 154 961.00 | 457 884.00 | 1 612 845.00 |