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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 030.00 | 13 158.00 | 43 872.00 | 57 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 423.00 | 339 638.00 | 713 784.00 | 1 053 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 530.00 | 79 906.00 | 26 623.00 | 106 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 283.00 | 432 703.00 | 785 580.00 | 1 218 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 734.00 | 49 083.00 | 731 651.00 | 780 734.00 |
BZ Autres créances | 130 020.00 | | 130 020.00 | 130 020.00 |
CF Disponibilités | 860 659.00 | | 860 659.00 | 860 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 010.00 | 49 083.00 | 1 731 927.00 | 1 781 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 294.00 | 481 786.00 | 2 517 507.00 | 2 999 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 759 083.00 | 612 340.00 | | 759 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 343.00 | 146 743.00 | | 99 343.00 |
DL TOTAL (I) | 866 659.00 | 767 316.00 | | 866 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 663.00 | 583 120.00 | | 659 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 761.00 | 12 567.00 | | 16 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 116.00 | 355 373.00 | | 375 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 641.00 | 277 127.00 | | 291 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | | 35 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 650 848.00 | 1 228 188.00 | | 1 650 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 507.00 | 1 995 504.00 | | 2 517 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 825.00 | 805 957.00 | | 1 195 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 116.00 | 375 116.00 | | 375 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 582.00 | 65 582.00 | | 65 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 717 966.00 | 717 966.00 | | 717 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 769.00 | | 62 769.00 | 62 769.00 |
VB T. V. A. | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 664.00 | | 221 403.00 | 659 664.00 |
VI Groupe et associés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 986.00 | 854 918.00 | 64 068.00 | 918 986.00 |
VW T.V.A. | 157 611.00 | 157 611.00 | | 157 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 086.00 | 974 423.00 | 221 403.00 | 1 634 086.00 |