| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 379.00 | 66 697.00 | 84 682.00 | 151 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 045.00 | 40 562.00 | 43 482.00 | 84 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 424.00 | 107 260.00 | 128 164.00 | 235 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 628.00 | 48 680.00 | 1 533 948.00 | 1 582 628.00 |
BZ Autres créances | 131 314.00 | 1 885.00 | 129 429.00 | 131 314.00 |
CF Disponibilités | 268 800.00 | | 268 800.00 | 268 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 654.00 | 50 565.00 | 2 021 088.00 | 2 071 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 079.00 | 157 825.00 | 2 149 253.00 | 2 307 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 462.00 | | | 179 462.00 |
DH Report à nouveau | | -391 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 468.00 | 571 597.00 | | 504 468.00 |
DL TOTAL (I) | 694 931.00 | 190 462.00 | | 694 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 448.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 654.00 | 1 174 239.00 | | 880 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 276.00 | 436 470.00 | | 544 276.00 |
EA Autres dettes | 29 012.00 | 13 660.00 | | 29 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 322.00 | 1 624 819.00 | | 1 454 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 253.00 | 1 815 281.00 | | 2 149 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 322.00 | 1 624 819.00 | | 1 454 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 448.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
FG Production vendue services | 3 997 349.00 | 50 235.00 | 4 047 584.00 | 3 997 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 236.00 | 50 235.00 | 4 049 472.00 | 3 999 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 033.00 | 82 551.00 | | 245 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 468.00 | 571 597.00 | | 504 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 678.00 | 24 670.00 | | 31 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 463.00 | 883 463.00 | | 883 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 501.00 | 146 501.00 | | 146 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 587.00 | | | 1 527 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
VB T. V. A. | 122 099.00 | | | 122 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 196.00 | 1 739 196.00 | | 1 739 196.00 |
VW T.V.A. | 300 979.00 | 300 979.00 | | 300 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 697.00 | 1 457 697.00 | | 1 457 697.00 |