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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 4 599.00 | 5 930.00 | 10 530.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 716.00 | 136 654.00 | 137 062.00 | 273 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 790.00 | 71 718.00 | 68 071.00 | 139 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 516.00 | 212 971.00 | 211 544.00 | 424 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 302.00 | | 97 302.00 | 97 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 482.00 | 119 595.00 | 2 320 887.00 | 2 440 482.00 |
BZ Autres créances | 165 183.00 | 1 885.00 | 163 298.00 | 165 183.00 |
CF Disponibilités | 1 050 045.00 | | 1 050 045.00 | 1 050 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 846.00 | 121 480.00 | 3 673 365.00 | 3 794 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 362.00 | 334 452.00 | 3 884 910.00 | 4 219 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 634.00 | 683 931.00 | | 1 293 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 850.00 | 609 703.00 | | 790 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 485.00 | 1 304 634.00 | | 2 095 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 500.00 | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 647.00 | 1 151 882.00 | | 934 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 896.00 | 820 278.00 | | 810 896.00 |
EA Autres dettes | 30 950.00 | 34 440.00 | | 30 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 425.00 | 2 007 102.00 | | 1 789 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 910.00 | 3 311 737.00 | | 3 884 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 090.00 | 2 007 102.00 | | 1 777 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 975.00 | | 75 975.00 | 75 975.00 |
FG Production vendue services | 5 798 181.00 | 18 647.00 | 5 816 828.00 | 5 798 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 874 156.00 | 18 647.00 | 5 892 803.00 | 5 874 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 986 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 127.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 11 467.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 657.00 | 27 654.00 | | 16 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 788.00 | 39 122.00 | | 16 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 599.00 | -39 122.00 | | -9 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 057.00 | 287 728.00 | | 348 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 993 188.00 | 4 915 299.00 | | 5 993 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 338.00 | 4 305 596.00 | | 5 202 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 850.00 | 609 703.00 | | 790 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 485.00 | 93 689.00 | | 176 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 648.00 | 934 648.00 | | 934 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 968.00 | 2 296 968.00 | | 2 296 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 514.00 | 143 514.00 | | 143 514.00 |
VB T. V. A. | 115 908.00 | 115 908.00 | | 115 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 978.00 | 2 647 978.00 | | 2 647 978.00 |
VW T.V.A. | 556 765.00 | 556 765.00 | | 556 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 090.00 | 1 777 090.00 | | 1 777 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |