| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 9 864.00 | 665.00 | 10 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 566.00 | 170 305.00 | 113 260.00 | 283 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 958.00 | 111 158.00 | 217 799.00 | 328 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 587.00 | 291 329.00 | 839 258.00 | 1 130 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 021.00 | | 94 021.00 | 94 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842 218.00 | 328 744.00 | 2 513 473.00 | 2 842 218.00 |
BZ Autres créances | 155 098.00 | 1 885.00 | 153 213.00 | 155 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 210 333.00 | | 210 333.00 | 210 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 492.00 | 330 629.00 | 3 719 862.00 | 4 050 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 079.00 | 621 959.00 | 4 559 120.00 | 5 181 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 084 485.00 | 1 293 634.00 | | 2 084 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 179.00 | 790 850.00 | | 747 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 664.00 | 2 095 485.00 | | 2 842 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 692.00 | 595.00 | | 95 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 371.00 | 934 647.00 | | 809 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 443.00 | 810 896.00 | | 750 443.00 |
EA Autres dettes | 60 904.00 | 30 950.00 | | 60 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 455.00 | 1 789 425.00 | | 1 716 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 120.00 | 3 884 910.00 | | 4 559 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 349.00 | 1 777 090.00 | | 1 658 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 756.00 | 1 556.00 | 77 312.00 | 75 756.00 |
FG Production vendue services | 6 523 390.00 | 17 094.00 | 6 540 485.00 | 6 523 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 599 147.00 | 18 651.00 | 6 617 798.00 | 6 599 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 738 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 708.00 | |
GE Autres charges | | | 48 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 702 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 513.00 | 6 586.00 | | 28 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 513.00 | 7 188.00 | | 28 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 438.00 | 16 657.00 | | 13 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 438.00 | 16 788.00 | | 13 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 075.00 | -9 599.00 | | 15 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 138.00 | 348 057.00 | | 310 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 773 714.00 | 5 993 188.00 | | 6 773 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 535.00 | 5 202 338.00 | | 6 026 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 179.00 | 790 850.00 | | 747 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 176 485.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 283 172.00 | | | 283 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 372.00 | 809 372.00 | | 809 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 960.00 | 101 960.00 | | 101 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 222.00 | 2 449 222.00 | | 2 449 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 996.00 | 392 996.00 | | 392 996.00 |
VB T. V. A. | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 141.00 | 37 035.00 | 58 106.00 | 95 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 669.00 | 3 046 137.00 | 507 532.00 | 3 553 669.00 |
VW T.V.A. | 533 690.00 | 533 690.00 | | 533 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 456.00 | 1 658 350.00 | 58 106.00 | 1 716 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |