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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 2 798.00 | 5 597.00 | 8 395.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 729.00 | 3 187.00 | 11 542.00 | 14 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 631.00 | 60 642.00 | 127 989.00 | 188 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 355.00 | 66 627.00 | 158 728.00 | 225 355.00 |
BT Marchandises | 140 928.00 | | 140 928.00 | 140 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 988.00 | 579.00 | 423 408.00 | 423 988.00 |
BZ Autres créances | 99 028.00 | | 99 028.00 | 99 028.00 |
CF Disponibilités | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 551.00 | 579.00 | 681 972.00 | 682 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 906.00 | 67 206.00 | 840 700.00 | 907 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 132.00 | 43 009.00 | | 9 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 420.00 | -33 877.00 | | 8 420.00 |
DL TOTAL (I) | 253 552.00 | 245 132.00 | | 253 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 730.00 | 125 289.00 | | 120 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 844.00 | 170 167.00 | | 170 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 115.00 | 96 011.00 | | 129 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 021.00 | 64 639.00 | | 145 021.00 |
EA Autres dettes | 18 751.00 | 837.00 | | 18 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 148.00 | 456 944.00 | | 587 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 700.00 | 702 076.00 | | 840 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 890.00 | 353 016.00 | | 489 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 916.00 | | 31 136.00 | 227 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 697.00 | 225 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 697.00 | 203 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 316.00 | | 22 741.00 | 214 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 216.00 | 39 870.00 | 13 460.00 | 40 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 798.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 216.00 | 37 072.00 | 13 460.00 | 40 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124.00 | 579.00 | 124.00 | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | 579.00 | 124.00 | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 115.00 | 129 115.00 | | 129 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 596.00 | 189 596.00 | | 189 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 795.00 | 542 795.00 | | 542 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 462.00 | 489 890.00 | 94 572.00 | 584 462.00 |