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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 136.00 | 17 618.00 | 2 518.00 | 20 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 672.00 | 115 024.00 | 54 648.00 | 169 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 803.00 | 141 037.00 | 70 766.00 | 211 803.00 |
BT Marchandises | 195 628.00 | 10 945.00 | 184 683.00 | 195 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 971.00 | 72 797.00 | 574 175.00 | 646 971.00 |
BZ Autres créances | 633 059.00 | | 633 059.00 | 633 059.00 |
CF Disponibilités | 123 023.00 | | 123 023.00 | 123 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 444.00 | 83 742.00 | 1 515 702.00 | 1 599 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 247.00 | 224 778.00 | 1 586 468.00 | 1 811 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 726.00 | 4 703.00 | | 6 726.00 |
DG Autres réserves | 87 924.00 | 49 485.00 | | 87 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 114.00 | 40 463.00 | | -138 114.00 |
DL TOTAL (I) | 191 537.00 | 329 650.00 | | 191 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 575.00 | 85 587.00 | | 589 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 483.00 | 219 983.00 | | 143 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 978.00 | 576 342.00 | | 146 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 382.00 | 156 477.00 | | 440 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EA Autres dettes | 64 671.00 | 34 410.00 | | 64 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 931.00 | 1 072 798.00 | | 1 394 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 468.00 | 1 402 448.00 | | 1 586 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 931.00 | 1 058 628.00 | | 968 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 291.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 339.00 | 18 698.00 | | 122 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 944.00 | 18 698.00 | | 113 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 434.00 | 63 307.00 | | 20 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 434.00 | 63 307.00 | | 20 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 978.00 | 146 978.00 | | 146 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 382.00 | 440 382.00 | | 440 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 154.00 | 208 154.00 | | 208 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 575.00 | 163 575.00 | 375 265.00 | 589 575.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280 793.00 | 1 280 793.00 | | 1 280 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 793.00 | 1 289 793.00 | | 1 289 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 931.00 | 968 931.00 | 375 265.00 | 1 394 931.00 |