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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 136.00 | 15 815.00 | 4 321.00 | 20 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 567.00 | 98 129.00 | 70 439.00 | 168 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 698.00 | 122 339.00 | 88 359.00 | 210 698.00 |
BT Marchandises | 190 414.00 | 10 945.00 | 179 469.00 | 190 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 898.00 | 9 489.00 | 831 408.00 | 840 898.00 |
BZ Autres créances | 280 800.00 | | 280 800.00 | 280 800.00 |
CF Disponibilités | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 523.00 | 20 434.00 | 1 314 089.00 | 1 334 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 222.00 | 142 773.00 | 1 402 448.00 | 1 545 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 703.00 | 3 352.00 | | 4 703.00 |
DG Autres réserves | 49 485.00 | 53 814.00 | | 49 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 463.00 | 27 022.00 | | 40 463.00 |
DL TOTAL (I) | 329 650.00 | 319 188.00 | | 329 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 587.00 | 68 095.00 | | 85 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 983.00 | 180 812.00 | | 219 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 342.00 | 181 025.00 | | 576 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 477.00 | 243 174.00 | | 156 477.00 |
EA Autres dettes | 34 410.00 | 25 566.00 | | 34 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 798.00 | 698 673.00 | | 1 072 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 448.00 | 1 017 861.00 | | 1 402 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 628.00 | 657 055.00 | | 1 058 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 045.00 | | 10 706.00 | 227 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 053.00 | 210 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 053.00 | 188 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 050.00 | | 10 706.00 | 205 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 914.00 | 19 478.00 | 27 053.00 | 129 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 519.00 | 19 478.00 | 27 053.00 | 121 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 353.00 | 10 945.00 | 29 864.00 | 39 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 353.00 | 10 945.00 | 29 864.00 | 39 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 353.00 | 10 945.00 | 29 864.00 | 39 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 342.00 | 576 342.00 | | 576 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 477.00 | 156 477.00 | | 156 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 392.00 | 254 392.00 | | 254 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 587.00 | 71 417.00 | 14 170.00 | 85 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127 002.00 | 1 127 002.00 | | 1 127 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 002.00 | 1 127 002.00 | 9 000.00 | 1 136 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 798.00 | 1 058 628.00 | 14 170.00 | 1 072 798.00 |