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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 729.00 | 13 006.00 | 1 723.00 | 14 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 321.00 | 108 513.00 | 81 808.00 | 190 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 045.00 | 129 914.00 | 97 131.00 | 227 045.00 |
BT Marchandises | 151 637.00 | 8 933.00 | 142 704.00 | 151 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 707 201.00 | 30 420.00 | 676 780.00 | 707 201.00 |
BZ Autres créances | 77 401.00 | | 77 401.00 | 77 401.00 |
CF Disponibilités | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 083.00 | 39 353.00 | 920 730.00 | 960 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 128.00 | 169 267.00 | 1 017 861.00 | 1 187 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 352.00 | 1 421.00 | | 3 352.00 |
DG Autres réserves | 53 814.00 | 17 131.00 | | 53 814.00 |
DH Report à nouveau | | 9 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 022.00 | 38 614.00 | | 27 022.00 |
DL TOTAL (I) | 319 188.00 | 292 166.00 | | 319 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 095.00 | 177 570.00 | | 68 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 812.00 | 182 833.00 | | 180 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 025.00 | 123 968.00 | | 181 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 174.00 | 175 358.00 | | 243 174.00 |
EA Autres dettes | 25 566.00 | 8 347.00 | | 25 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 673.00 | 669 772.00 | | 698 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 861.00 | 961 938.00 | | 1 017 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 055.00 | 609 092.00 | | 657 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 998.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 565.00 | | 1 280.00 | 226 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 227 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 205 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 570.00 | | 1 280.00 | 204 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 413.00 | 29 301.00 | 800.00 | 101 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 597.00 | 2 798.00 | | 5 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 816.00 | 26 503.00 | 800.00 | 95 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 538.00 | | |
6T Sur comptes clients | 579.00 | 19 908.00 | 579.00 | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 447.00 | 29 439.00 | 18 533.00 | 28 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 447.00 | 29 439.00 | 18 533.00 | 28 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 447.00 | 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 025.00 | 181 025.00 | | 181 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 174.00 | 243 174.00 | | 243 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 379.00 | 206 379.00 | | 206 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 419 570.00 | 419 570.00 | | 419 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 243.00 | 84 243.00 | | 84 243.00 |
VB T. V. A. | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 095.00 | 26 477.00 | 41 619.00 | 68 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 572.00 | 35 588.00 | 58 984.00 | 94 572.00 |
VI Groupe et associés | 182 833.00 | 182 833.00 | | 182 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VP Divers | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 609.00 | 81 609.00 | | 81 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 572.00 | 791 572.00 | | 791 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 572.00 | 800 572.00 | | 800 572.00 |
VW T.V.A. | 84 659.00 | 84 659.00 | | 84 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 673.00 | 657 055.00 | 41 619.00 | 698 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 651.00 | 13 473.00 | | 3 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 330.00 | 14 669.00 | | 14 330.00 |
ST Autres comptes | 105 442.00 | 86 238.00 | | 105 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 536.00 | 47 206.00 | | 62 536.00 |
YT Sous‐traitance | 63 099.00 | 33 545.00 | | 63 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 671.00 | 2 304.00 | | 4 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 322.00 | 15 776.00 | | 8 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 532.00 | 258 708.00 | | 258 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 133.00 | 202 854.00 | | 221 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 407.00 | 181 659.00 | | 245 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |