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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
BZ Autres créances | 567 573.00 | | 567 573.00 | 567 573.00 |
CF Disponibilités | 365 828.00 | | 365 828.00 | 365 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 954 890.00 | | 954 890.00 | 954 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 890.00 | | 954 890.00 | 954 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 724.00 | 7 500.00 | | 269 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 503.00 | 196 375.00 | | 61 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 301.00 | 57 128.00 | | -1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 330 676.00 | 261 753.00 | | 330 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | 593.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 670.00 | 765 439.00 | | 465 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 722.00 | 231 677.00 | | 156 722.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 50.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 214.00 | 997 759.00 | | 624 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 890.00 | 1 259 512.00 | | 954 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 214.00 | 997 759.00 | | 624 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | 593.00 | | 1 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 447.00 | | 2 162 447.00 | 2 162 447.00 |
FD Production vendue biens | -51.00 | | -51.00 | -51.00 |
FG Production vendue services | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 419.00 | | 2 170 419.00 | 2 170 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 477.00 | 6 000.00 | | 8 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684.00 | 4 417.00 | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 161.00 | 10 417.00 | | 9 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 314.00 | 238.00 | | 28 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | 4 417.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 999.00 | 4 655.00 | | 28 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 838.00 | 5 762.00 | | -19 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | 4 927.00 | | 7 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 578.00 | 7 158 375.00 | | 2 312 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 879.00 | 7 101 247.00 | | 2 313 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 301.00 | 57 128.00 | | -1 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465.00 | 152.00 | 616.00 | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | 152.00 | 616.00 | 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 670.00 | 465 670.00 | | 465 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 061.00 | 580 704.00 | 83 571.00 | 589 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 214.00 | 624 214.00 | | 624 214.00 |