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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 367.00 | 51.00 | 14 316.00 | 14 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 913.00 | 51.00 | 883 862.00 | 883 913.00 |
BT Marchandises | 464 409.00 | | 464 409.00 | 464 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 674.00 | 27 112.00 | 71 561.00 | 98 674.00 |
BZ Autres créances | 58 449.00 | | 58 449.00 | 58 449.00 |
CF Disponibilités | 462 479.00 | | 462 479.00 | 462 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 746.00 | 27 112.00 | 1 063 634.00 | 1 090 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 659.00 | 27 164.00 | 1 947 496.00 | 1 974 659.00 |
CU Autres participations | 866 986.00 | | 866 986.00 | 866 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 724.00 | 269 724.00 | | 269 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 488.00 | 750.00 | | 11 488.00 |
DG Autres réserves | 264 230.00 | 60 202.00 | | 264 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 002.00 | 214 766.00 | | 106 002.00 |
DL TOTAL (I) | 651 443.00 | 545 442.00 | | 651 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 725.00 | 529 411.00 | | 440 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 231.00 | 698 498.00 | | 745 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 209.00 | 158 591.00 | | 103 209.00 |
EA Autres dettes | 6 887.00 | 25 470.00 | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 052.00 | 1 411 970.00 | | 1 296 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 496.00 | 1 957 412.00 | | 1 947 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 092.00 | 971 537.00 | | 945 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 246 241.00 | | 7 246 241.00 | 7 246 241.00 |
FG Production vendue services | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 274 739.00 | | 7 274 739.00 | 7 274 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 295 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 022 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 807.00 | |
GE Autres charges | | | 5 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 157 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 710.00 | 83 080.00 | | 16 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447.00 | -37.00 | | 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 561.00 | 7 042.00 | | 4 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 561.00 | 7 042.00 | | 4 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 16 660.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 16 660.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 426.00 | -9 617.00 | | 4 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 734.00 | 63 720.00 | | 31 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 300 242.00 | 10 251 043.00 | | 7 300 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 194 241.00 | 10 036 277.00 | | 7 194 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 002.00 | 214 766.00 | | 106 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 426.00 | 23 806.00 | 3 120.00 | 6 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 426.00 | 23 806.00 | 3 120.00 | 6 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 231.00 | 745 231.00 | | 745 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 209.00 | 103 209.00 | | 103 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 725.00 | 89 765.00 | 350 960.00 | 440 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 858.00 | 163 858.00 | | 163 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 418.00 | 163 858.00 | 2 560.00 | 166 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 052.00 | 945 092.00 | 350 960.00 | 1 296 052.00 |