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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 002.00 | | 664 002.00 | 664 002.00 |
AP Constructions | 3 986.00 | 134.00 | 3 852.00 | 3 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 154.00 | 114 929.00 | 60 225.00 | 175 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 376.00 | 173 830.00 | 3 547.00 | 177 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 849.00 | 288 893.00 | 742 956.00 | 1 031 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 6 446.00 | -6 446.00 | |
BT Marchandises | 391 364.00 | | 391 364.00 | 391 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 537.00 | 13 430.00 | 95 107.00 | 108 537.00 |
BZ Autres créances | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CF Disponibilités | 935 791.00 | | 935 791.00 | 935 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 601.00 | 19 877.00 | 1 468 724.00 | 1 488 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 449.00 | 308 769.00 | 2 211 680.00 | 2 520 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 724.00 | | | 269 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
DG Autres réserves | 457 866.00 | | | 457 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 744.00 | | | 209 744.00 |
DL TOTAL (I) | 959 014.00 | | | 959 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 870.00 | | | 335 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 924.00 | | | 779 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 696.00 | | | 135 696.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 666.00 | | | 1 252 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 680.00 | | | 2 211 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 158.00 | | | 1 058 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 947 115.00 | | 5 947 115.00 | 5 947 115.00 |
FG Production vendue services | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 970 529.00 | | 5 970 529.00 | 5 970 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 111 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 909 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 897 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 139 215.00 | | | 6 139 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 929 471.00 | | | 5 929 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 744.00 | | | 209 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849.00 | 286 044.00 | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | 286 044.00 | | 2 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
6T Sur comptes clients | 15 334.00 | | 1 904.00 | 15 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 102.00 | | 1 904.00 | 22 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 102.00 | | 1 904.00 | 22 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 924.00 | 779 924.00 | | 779 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 870.00 | 141 362.00 | 194 508.00 | 335 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 696.00 | 135 696.00 | | 135 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 446.00 | 161 446.00 | | 161 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 777.00 | 161 446.00 | 11 331.00 | 172 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 666.00 | 1 058 158.00 | 194 508.00 | 1 252 666.00 |