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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 216.00 | 2 849.00 | 23 368.00 | 26 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 762.00 | 2 849.00 | 892 914.00 | 895 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 6 768.00 | -6 768.00 | |
BT Marchandises | 380 276.00 | | 380 276.00 | 380 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 431.00 | 15 334.00 | 60 097.00 | 75 431.00 |
BZ Autres créances | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
CF Disponibilités | 743 008.00 | | 743 008.00 | 743 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 133.00 | 22 102.00 | 1 218 032.00 | 1 240 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 896.00 | 24 950.00 | 2 110 945.00 | 2 135 896.00 |
CU Autres participations | 866 986.00 | | 866 986.00 | 866 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 724.00 | | | 269 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
DG Autres réserves | 364 931.00 | | | 364 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 827.00 | | | 97 827.00 |
DL TOTAL (I) | 749 270.00 | | | 749 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 193.00 | | | 551 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 912.00 | | | 685 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 683.00 | | | 117 683.00 |
EA Autres dettes | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 675.00 | | | 1 361 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 945.00 | | | 2 110 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 042.00 | | | 901 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 337 336.00 | | 6 337 336.00 | 6 337 336.00 |
FG Production vendue services | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 362 015.00 | | 6 362 015.00 | 6 362 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 393 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 167 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 073.00 | |
GE Autres charges | | | 10 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 267 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | | | 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394 305.00 | | | 6 394 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 296 478.00 | | | 6 296 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 827.00 | | | 97 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51.00 | 2 797.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | 2 797.00 | | 51.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 768.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 112.00 | 304.00 | 12 083.00 | 27 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 112.00 | 7 072.00 | 12 083.00 | 27 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 112.00 | 7 072.00 | 12 083.00 | 27 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 912.00 | 685 912.00 | | 685 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 683.00 | 117 683.00 | | 117 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 193.00 | 90 560.00 | 460 633.00 | 551 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 849.00 | 116 849.00 | | 116 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 409.00 | 116 849.00 | 2 560.00 | 119 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 675.00 | 901 042.00 | 460 633.00 | 1 361 675.00 |