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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 705.00 | 1 240.00 | 1 466.00 | 2 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 422.00 | 25 519.00 | 67 902.00 | 93 422.00 |
040 Immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 676.00 | 26 759.00 | 71 917.00 | 98 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
060 Stock marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
072 Créances – Autres | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
084 Disponibilités | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
110 Total général Actif | 137 731.00 | 26 759.00 | 110 972.00 | 137 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 402.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 235.00 | 7 633.00 | | 16 235.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 111.00 | 31 809.00 | | 55 111.00 |
224 Production immobilisée | | 2 849.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2 085.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 353.00 | 44 376.00 | | 77 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916.00 | 5 527.00 | | 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | -143.00 | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 480.00 | 8 068.00 | | 8 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 828.00 | -3 498.00 | | 1 828.00 |
242 Autres charges externes. | 46 187.00 | 44 985.00 | | 46 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 83.00 | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
252 Charges sociales | -201.00 | | | -201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 390.00 | 9 369.00 | | 17 390.00 |
262 Autres charges | 396.00 | 163.00 | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 576.00 | 64 554.00 | | 83 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 223.00 | -20 178.00 | | -6 223.00 |
280 Produits financiers | | 43.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 025.00 | 4 331.00 | | 12 025.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | 1 229.00 | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 402.00 | -17 033.00 | | 5 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 259.00 | | | 8 259.00 |