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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 705.00 | 2 274.00 | 431.00 | 2 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 422.00 | 58 915.00 | 34 506.00 | 93 422.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 276.00 | 61 190.00 | 35 086.00 | 96 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
072 Créances – Autres | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
110 Total général Actif | 112 570.00 | 61 190.00 | 51 380.00 | 112 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 707.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 380.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 096.00 | 8 651.00 | | 8 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 712.00 | 36 872.00 | | 17 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 9 762.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 766.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 347.00 | 56 051.00 | | 28 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 028.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 124.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 611.00 | 5 598.00 | | 2 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 173.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 926.00 | 50 714.00 | | 28 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 2 102.00 | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 673.00 | 14 133.00 | | 4 673.00 |
252 Charges sociales | -220.00 | -574.00 | | -220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 157.00 | 18 274.00 | | 16 157.00 |
262 Autres charges | 398.00 | 543.00 | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 012.00 | 92 115.00 | | 54 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 665.00 | -36 064.00 | | -25 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 127.00 | 9 857.00 | | 9 127.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | 946.00 | | 1 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 707.00 | -26 353.00 | | -17 707.00 |