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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 705.00 | 1 757.00 | 948.00 | 2 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 422.00 | 43 276.00 | 50 146.00 | 93 422.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 276.00 | 45 033.00 | 51 243.00 | 96 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
072 Créances – Autres | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
084 Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
110 Total général Actif | 122 178.00 | 45 033.00 | 77 145.00 | 122 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 353.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 651.00 | 16 235.00 | | 8 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 872.00 | 55 111.00 | | 36 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 762.00 | 6 000.00 | | 9 762.00 |
230 Autres produits | 766.00 | 7.00 | | 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 051.00 | 77 353.00 | | 56 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 028.00 | 916.00 | | 1 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | 19.00 | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 598.00 | 8 480.00 | | 5 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 173.00 | 1 828.00 | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 50 714.00 | 46 187.00 | | 50 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | 1 662.00 | | 2 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 133.00 | 6 898.00 | | 14 133.00 |
252 Charges sociales | -574.00 | -201.00 | | -574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 274.00 | 17 390.00 | | 18 274.00 |
262 Autres charges | 543.00 | 396.00 | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 115.00 | 83 576.00 | | 92 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 064.00 | -6 223.00 | | -36 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 857.00 | 12 025.00 | | 9 857.00 |
294 Charges financières | 946.00 | 1 200.00 | | 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 353.00 | 5 402.00 | | -26 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 676.00 | | | 98 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |