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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 313.00 | 64 863.00 | 14 450.00 | 79 313.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 167.00 | 67 568.00 | 14 599.00 | 82 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
072 Créances – Autres | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
084 Disponibilités | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
110 Total général Actif | 85 125.00 | 67 568.00 | 17 557.00 | 85 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 840.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 557.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 604.00 | 8 096.00 | | 1 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 313.00 | 17 712.00 | | 2 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -2 019.00 | 2 500.00 | | -2 019.00 |
230 Autres produits | 4 052.00 | 39.00 | | 4 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 950.00 | 28 347.00 | | 5 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 301.00 | 2 611.00 | | 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 989.00 | | | 989.00 |
242 Autres charges externes. | 7 337.00 | 28 926.00 | | 7 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 1 468.00 | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 673.00 | | |
252 Charges sociales | | -220.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 14 659.00 | 16 157.00 | | 14 659.00 |
262 Autres charges | 1 263.00 | 398.00 | | 1 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 885.00 | 54 012.00 | | 25 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 935.00 | -25 665.00 | | -19 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 693.00 | 9 127.00 | | 8 693.00 |
294 Charges financières | 729.00 | 1 168.00 | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 840.00 | -17 707.00 | | -17 840.00 |