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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 665.00 | 19 335.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 011.00 | 1 783.00 | 8 228.00 | 10 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 572.00 | 15 829.00 | 45 743.00 | 61 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 135.00 | 23 277.00 | 502 858.00 | 526 135.00 |
BT Marchandises | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BZ Autres créances | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
CF Disponibilités | 128 785.00 | | 128 785.00 | 128 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 716.00 | | 209 716.00 | 209 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 851.00 | 23 277.00 | 712 574.00 | 735 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 639.00 | 76 371.00 | | 70 639.00 |
DL TOTAL (I) | 79 440.00 | 84 371.00 | | 79 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 806.00 | 456 848.00 | | 390 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 136.00 | 114 000.00 | | 104 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 771.00 | 53 929.00 | | 62 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 419.00 | 89 088.00 | | 75 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 133.00 | 713 864.00 | | 633 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 574.00 | 798 235.00 | | 712 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 538.00 | | 475 538.00 | 475 538.00 |
FG Production vendue services | 509 114.00 | | 509 114.00 | 509 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 652.00 | | 984 652.00 | 984 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 425.00 | |
GE Autres charges | | | 86 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 90.00 | | 1 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 403.00 | 90.00 | | 19 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 903.00 | -90.00 | | -4 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 188.00 | 30 252.00 | | 20 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 684.00 | 611 304.00 | | 1 004 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 045.00 | 534 933.00 | | 934 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 639.00 | 76 371.00 | | 70 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 783.00 | | 21 691.00 | 525 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389.00 | 19 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 339.00 | 526 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 950.00 | 71 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 842.00 | | 21 691.00 | 70 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 969.00 | 19 425.00 | 3 116.00 | 6 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | 3 571.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | 15 853.00 | 3 116.00 | 4 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
UX Autres créances clients | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 704.00 | 67 498.00 | 280 617.00 | 390 704.00 |
VI Groupe et associés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VP Divers | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 276.00 | 47 724.00 | 19 552.00 | 67 276.00 |
VW T.V.A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 133.00 | 309 927.00 | 280 617.00 | 633 133.00 |