| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 9 236.00 | 15 764.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 011.00 | 3 785.00 | 6 226.00 | 10 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 112.00 | 28 740.00 | 36 371.00 | 65 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 527.00 | 41 762.00 | 488 765.00 | 530 527.00 |
BT Marchandises | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BZ Autres créances | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
CF Disponibilités | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 726.00 | 41 762.00 | 611 964.00 | 653 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 640.00 | 1.00 | | 40 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 854.00 | 70 639.00 | | 26 854.00 |
DL TOTAL (I) | 76 294.00 | 79 440.00 | | 76 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 603.00 | 390 806.00 | | 323 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 120.00 | 104 136.00 | | 104 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 486.00 | 62 771.00 | | 52 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 460.00 | 75 419.00 | | 55 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 670.00 | 633 133.00 | | 535 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 964.00 | 712 574.00 | | 611 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 809.00 | | 449 809.00 | 449 809.00 |
FG Production vendue services | 452 227.00 | | 452 227.00 | 452 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 036.00 | | 902 036.00 | 902 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 735.00 | |
GE Autres charges | | | 101 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 1 569.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 19 403.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -4 903.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 20 188.00 | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 266.00 | 1 004 684.00 | | 903 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 412.00 | 934 045.00 | | 876 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 854.00 | 70 639.00 | | 26 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 135.00 | | 4 642.00 | 526 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 530 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 75 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 583.00 | | 3 790.00 | 71 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 552.00 | | 852.00 | 19 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 277.00 | 18 735.00 | 250.00 | 23 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | 3 571.00 | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 612.00 | 15 163.00 | 250.00 | 17 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 502.00 | 68 621.00 | 254 881.00 | 323 502.00 |
VI Groupe et associés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 141.00 | | | 67 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VP Divers | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 740.00 | 44 336.00 | 20 404.00 | 64 740.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 670.00 | 280 789.00 | 254 881.00 | 535 670.00 |