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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 19 950.00 | 5 050.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 055.00 | 14 095.00 | 9 960.00 | 24 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 926.00 | 69 621.00 | 21 305.00 | 90 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 027.00 | 103 667.00 | 468 361.00 | 572 027.00 |
BT Marchandises | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CF Disponibilités | 193 350.00 | | 193 350.00 | 193 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 372.00 | | 227 372.00 | 227 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 400.00 | 103 667.00 | 695 733.00 | 799 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 330.00 | 111 381.00 | | 113 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655.00 | 61 319.00 | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | 122 785.00 | 181 500.00 | | 122 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 968.00 | 275 663.00 | | 395 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 889.00 | 59 508.00 | | 73 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 766.00 | 61 374.00 | | 68 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 325.00 | 39 354.00 | | 34 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 948.00 | 435 899.00 | | 572 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 733.00 | 617 399.00 | | 695 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 877.00 | | 27 384.00 | 564 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 234.00 | 572 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 234.00 | 114 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 525.00 | | 26 690.00 | 108 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 353.00 | | 694.00 | 21 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 942.00 | 22 151.00 | 1 426.00 | 82 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 379.00 | 3 571.00 | | 16 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 563.00 | 18 580.00 | 1 426.00 | 66 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 968.00 | 321 005.00 | 74 963.00 | 395 968.00 |
VI Groupe et associés | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 948.00 | 497 985.00 | 74 963.00 | 572 948.00 |