| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 12 808.00 | 12 192.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 506.00 | 6 092.00 | 8 413.00 | 14 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 964.00 | 42 107.00 | 25 857.00 | 67 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 129.00 | 61 007.00 | 477 122.00 | 538 129.00 |
BT Marchandises | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BZ Autres créances | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CF Disponibilités | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 502.00 | | 84 502.00 | 84 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 631.00 | 61 007.00 | 561 624.00 | 622 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 494.00 | 40 640.00 | | 52 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 887.00 | 26 854.00 | | 58 887.00 |
DL TOTAL (I) | 120 181.00 | 76 294.00 | | 120 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 667.00 | 323 603.00 | | 262 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 776.00 | 104 120.00 | | 82 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 562.00 | 52 486.00 | | 57 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 438.00 | 55 460.00 | | 38 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 443.00 | 535 670.00 | | 441 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 624.00 | 611 964.00 | | 561 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 527.00 | | 11 628.00 | 530 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 025.00 | 538 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 025.00 | 82 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 123.00 | | 11 372.00 | 75 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 404.00 | | 256.00 | 20 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 762.00 | 20 537.00 | 1 292.00 | 41 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 236.00 | 3 571.00 | | 9 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 526.00 | 16 966.00 | 1 292.00 | 32 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
UX Autres créances clients | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 629.00 | 71 056.00 | 191 573.00 | 262 629.00 |
VI Groupe et associés | 82 776.00 | 82 776.00 | | 82 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 150.00 | | | 280 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 659.00 | | | 439 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 589.00 | 10 929.00 | 20 659.00 | 31 589.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 443.00 | 249 870.00 | 191 573.00 | 441 443.00 |