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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 200.00 | 13 976.00 | 32 223.00 | 46 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 1 145.00 | 4 009.00 | 5 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 059.00 | 39 817.00 | 387 242.00 | 427 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 452.00 | 26 771.00 | 227 681.00 | 254 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 067.00 | 81 710.00 | 651 356.00 | 733 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BZ Autres créances | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
CF Disponibilités | 220 590.00 | | 220 590.00 | 220 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 983.00 | | 318 983.00 | 318 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 051.00 | 81 710.00 | 970 340.00 | 1 052 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
DL TOTAL (I) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 745.00 | | | 697 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 916.00 | | | 82 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 983.00 | | | 123 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 291.00 | | | 955 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 340.00 | | | 970 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 733 067.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 710.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 976.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 916.00 | 82 916.00 | | 82 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
UX Autres créances clients | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 373.00 | 107 294.00 | 434 049.00 | 697 373.00 |
VI Groupe et associés | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VP Divers | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 547.00 | 83 547.00 | | 83 547.00 |
VW T.V.A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 291.00 | 365 212.00 | 434 049.00 | 955 291.00 |