| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 5 666.00 | 479.00 | 6 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 621.00 | 281 632.00 | 159 989.00 | 441 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 224.00 | 192 951.00 | 77 273.00 | 270 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 190.00 | 480 249.00 | 237 940.00 | 718 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BZ Autres créances | 135 789.00 | | 135 789.00 | 135 789.00 |
CF Disponibilités | 430 897.00 | | 430 897.00 | 430 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 356.00 | | 592 356.00 | 592 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 546.00 | 480 249.00 | 830 297.00 | 1 310 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 617.00 | 9 362.00 | | 19 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 999.00 | 10 255.00 | | 281 999.00 |
DL TOTAL (I) | 307 116.00 | 25 117.00 | | 307 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 130.00 | 2 232.00 | | 2 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 130.00 | 2 232.00 | | 2 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 853.00 | 484 584.00 | | 325 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 21 498.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 046.00 | 109 228.00 | | 71 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 859.00 | 94 659.00 | | 121 859.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 1 367.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 051.00 | 711 336.00 | | 521 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 297.00 | 738 685.00 | | 830 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 388 247.00 | | 1 388 247.00 | 1 388 247.00 |
FG Production vendue services | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 906.00 | | 1 416 906.00 | 1 416 906.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | 845.00 | | 2 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 165.00 | 845.00 | | 2 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | 845.00 | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 116.00 | 1 253.00 | | 44 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 028.00 | 1 454 543.00 | | 1 684 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 028.00 | 1 444 289.00 | | 1 402 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 999.00 | 10 255.00 | | 281 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 389.00 | 4 801.00 | | 713 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 718 190.00 | | | 718 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 711 845.00 | | | 711 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 044.00 | 4 801.00 | | 707 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 420.00 | 101 829.00 | | 378 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | 330.00 | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 084.00 | 101 499.00 | | 373 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 232.00 | | 102.00 | 2 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232.00 | | 102.00 | 2 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VC Groupe et associés | 79 069.00 | 79 069.00 | | 79 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 540.00 | 109 510.00 | 156 030.00 | 265 540.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 809.00 | | | 158 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 611.00 | 151 611.00 | | 151 611.00 |
VW T.V.A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 051.00 | 305 022.00 | 156 030.00 | 461 051.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |