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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 155.00 | 4 582.00 | 573.00 | 5 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 963.00 | 160 039.00 | 274 924.00 | 434 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 629.00 | 110 491.00 | 153 138.00 | 263 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 146.00 | 321 312.00 | 428 835.00 | 750 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 66 672.00 | | 66 672.00 | 66 672.00 |
CF Disponibilités | 244 751.00 | | 244 751.00 | 244 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 995.00 | | 339 995.00 | 339 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 142.00 | 321 312.00 | 768 830.00 | 1 090 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 411.00 | 9 549.00 | | 4 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 951.00 | 74 863.00 | | 104 951.00 |
DL TOTAL (I) | 114 862.00 | 89 911.00 | | 114 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 071.00 | 590 568.00 | | 483 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 580.00 | 39 341.00 | | 21 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 482.00 | 117 971.00 | | 66 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 731.00 | 97 692.00 | | 82 731.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 36.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 968.00 | 845 608.00 | | 653 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 830.00 | 935 519.00 | | 768 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 660 253.00 | | 1 660 253.00 | 1 660 253.00 |
FG Production vendue services | 75 474.00 | | 75 474.00 | 75 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 727.00 | | 1 735 727.00 | 1 735 727.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 982.00 | |
GE Autres charges | | | 85 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 459.00 | 7 761.00 | | 29 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 512.00 | 1 759 574.00 | | 1 800 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 561.00 | 1 684 711.00 | | 1 695 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 951.00 | 74 863.00 | | 104 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 348.00 | | 8 799.00 | 741 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 793.00 | | 8 799.00 | 689 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 330.00 | 113 982.00 | | 207 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 077.00 | 9 123.00 | | 37 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 1 718.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 389.00 | 103 140.00 | | 167 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 644.00 | 108 396.00 | 374 247.00 | 482 644.00 |
VI Groupe et associés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 619.00 | | | 107 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 289.00 | 84 289.00 | | 84 289.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 968.00 | 279 721.00 | 374 247.00 | 653 968.00 |