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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 5 336.00 | 809.00 | 6 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 165.00 | 220 761.00 | 217 404.00 | 438 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 879.00 | 152 323.00 | 116 556.00 | 268 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 389.00 | 378 420.00 | 334 969.00 | 713 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BZ Autres créances | 79 246.00 | | 79 246.00 | 79 246.00 |
CF Disponibilités | 300 135.00 | | 300 135.00 | 300 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 716.00 | | 403 716.00 | 403 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 105.00 | 378 420.00 | 738 685.00 | 1 117 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 362.00 | 4 411.00 | | 9 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 255.00 | 104 951.00 | | 10 255.00 |
DL TOTAL (I) | 25 117.00 | 114 862.00 | | 25 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 584.00 | 483 071.00 | | 484 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 498.00 | 21 580.00 | | 21 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 228.00 | 66 482.00 | | 109 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 659.00 | 82 731.00 | | 94 659.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 105.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 336.00 | 653 968.00 | | 711 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 685.00 | 768 830.00 | | 738 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 366 819.00 | | 1 366 819.00 | 1 366 819.00 |
FG Production vendue services | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 087.00 | | 1 392 087.00 | 1 392 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 69 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 29 459.00 | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 543.00 | 1 800 512.00 | | 1 454 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 289.00 | 1 695 561.00 | | 1 444 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 255.00 | 104 951.00 | | 10 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 146.00 | 11 765.00 | | 750 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 522.00 | 713 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 322.00 | 707 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 155.00 | 990.00 | | 5 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 592.00 | 10 775.00 | | 698 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 312.00 | 103 309.00 | 46 200.00 | 321 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | 754.00 | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 529.00 | 102 554.00 | | 270 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 228.00 | 109 228.00 | | 109 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VB T. V. A. | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 390.00 | 218 952.00 | 265 438.00 | 484 390.00 |
VI Groupe et associés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 212.00 | | | 108 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 422.00 | 92 422.00 | | 92 422.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 336.00 | 445 898.00 | 265 438.00 | 711 336.00 |